Project Description
Treasury operations
Responsibilities
Работа с базами данных Клиент Банк, ORACLE, Excel – проведение платежей, выгрузка и разнесение выписок.
* Ежедневный анализ остатков денежных средств на счетах компаний группы.
* Ведение аналитики по поступлениям (разнесение данных выписок по соответствующим инвойсам в учетную систему).
* Формирование ежедневного реестра платежей, подготовка заявок на оплату, контроль их исполнения.
* Участие в формировании отчетности в части казначейских операций (CF, Debt tools, CashBalance report).
* Участие в процессе автоматизации казначейских операций (внедрение OeBS).
* Общение с международными банками по вопросам операционного обслуживания компании (проведение транзакций, открытие счетов, оптимизация РКО).
Skills
Must have
* Высшее экономическое образование.
* Опыт работы в должности от Ведущего специалиста Казначейства/Ведущего бухгалтера (по платежным операциям).
* Отличное знание Excel, ORACLE, Banking portals (желательно иностранных банков).
* Знание английского/русского языков
* Опыт управления платежами, планирования и анализа денежных потоков.
* Умение работать с большими объемами информации.
* Внимательность, аккуратность, позитивный настрой.
Nice to have
* Высшее экономическое образование.
* Опыт работы в должности от Ведущего специалиста Казначейства/Ведущего бухгалтера (по платежным операциям).
* Отличное знание Excel, ORACLE, Banking portals (желательно иностранных банков).
* Знание английского/русского языков
* Опыт управления платежами, планирования и анализа денежных потоков.
* Умение работать с большими объемами информации.
* Внимательность, аккуратность, позитивный настрой.
Languages
English: B2 Upper Intermediate
Seniority
Regular
APPLY
To help us track our recruitment effort, please indicate in your cover letter where (vacanciesinukraine.com) you saw this job posting.
